La situation financière de la commune

En séance du 1 Mars 2024, l'adjoint aux finances a présenté les résultats pour 2023

Bilan financier 2023

Le conseil municipal a approuvé le 1 Mars dernier les résultats financiers de 2023, qui se soldent sur l’exercice par un excédent de 259 078 euros, soit avec le reste à réaliser, un bénéfice de 120 282 euros. Cette somme servira en 2024, pour autofinancer de nouveaux investissements.

Ce résultat a été rendu possible par une gestion rigoureuse sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement, où nous avons économisé au global 44 670€ par rapport aux estimations.

Le budget réservé à l’assainissement démontre le juste prix payé par les administrés pour l’eau assainie (1€ par m3 pour les 50 premiers M3 puis 1.05 € par M3 au-delà) puisqu’au final l’exercice 2023 s’achève sur un résultat positif de 244.32 euros. Là aussi la concomitance entre compte administratif et compte de gestion valide cette présentation.

Le budget primitif 2024 sera voté le 5 Avril 2024

L’élaboration du budget est le temps fort de la vie financière d’une commune pour les adjoints et les conseillers. Il est important d’améliorer la circulation de l’information, d’améliorer qualité et la lisibilité des documents pour cette étape qui détermine l’avenir de la commune afin que les citoyens possèdent les clés de compréhension et éviter les interprétations erronées.

À l’image d’un particulier pour ses recettes et ses dépenses, une commune gère un budget qu’elle vote chaque année. Il lui permet de mettre en œuvre les projets qu’elle a définis, d’anticiper ses besoins, et d’assumer les dépenses inhérentes à ses missions (frais de personnel, services publics…).

Budget assainissement 2023

Budget commune 2023

Le maire et le 1er adjoint

Budget de fonctionnement 2023

Le contexte est inédit compte tenu des incertitudes qui caractérisent la période que nous vivons tous. Le budget primitif voté maintient une stratégie financière fondée sur l’optimisation de l’autofinancement qui sera destiné au financement des investissements de notre commune. La difficulté réside dans l’incapacité à pouvoir mener une estimation sincère de certains postes importants notamment l’énergie et la restauration scolaire. Au fil des mois, lorsque nous aurons une information plus fiable, nous ajusterons si nécessaire les montants de certains postes.

Pour le budget principal, l’exercice de la section fonctionnement

Budget d'investissement 2023

Le budget investissement s’équilibrera à 819 k€ dont 335 k€ de reste à réaliser 2022

Nous avons la nécessité de relever le défi collectif de l’urgence climatique, et parmi les choix pour cette année nous avons privilégié l’achat d’un véhicule électrique 35 k€ (avant subvention), et des travaux de rénovation énergétique (mairie et salle polyvalente) 30 k€ avec subvention, travaux définis dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement, pour profiter du fonds vert.

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État de la dette fin 2022

Au 31 décembre 2022, la dette de la commune s’élève à 822 264 euros. A titre de comparaison , fin 2021, cette dette était de 644 euros par habitant sur ARPAILLARGUES et AUREILHAC, 624 euros pour les villes de même taille au niveau du département, 712 euros pour les villes d’Occitanie et 582 euros pour les villes de France.  Source : ministère de l’économie

 Le remboursement de cette dette est de 65 euros par habitant sur ARPAILLARGUES, 87 euros pour le département et 112 euros pour l’ensemble des villes de même taille dans l’hexagone. Ce montant faible par rapport au montant de l’endettement global est dû à la durée moyenne, plutôt longue, des emprunts contractés par la commune (Jusqu’en 2036).

Le graphique ci-dessus présente l’endettement de la commune, au cours de l’année 2023 avec en vert à fin 20221, un encours de 816 541 euros et en bleu la situation à fin 2023 de 755 657 euros. Entre ces deux résultats, on retrouve la souscription de l’emprunt de 200 000 euros pour la réalisation de la RD 622, emprunt programmé depuis le lancement de ce projet en 2019, et en rouge l’amortissement annuel de la dette pour 60 884 euros.